Приложение №25 к Регламенту специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Шаблон заявления на согласование изменений и дополнений в ПДУ
СКАЧАТЬ

Пример заполнения заявления о согласовании изменений и дополнений в ПДУ по итогам завершения формирования
СКАЧАТЬ

Пример заполнения заявления о согласовании изменений и дополнений в ПДУ по итогам доп. выдачи инвестиционных паев
СКАЧАТЬ

Первая страница изменений и дополнений в ПДУ должна содержать гриф утверждения уполномоченным органом управляющей компании с указанием реквизитов (номер, дата) документа, которым данные изменения и дополнения в ПДУ ПИФ КИ были утверждены.

Первая страница изменений и дополнений в ПДУ, содержащих положения, утвержденные решением общего собрания владельцев инвестиционных паев ЗПИФ, должна содержать отметку об их утверждении − слова «утверждены решением общего собрания владельцев инвестиционных паев» с указанием:

• в родительном падеже полного названия ЗПИФ
• даты составления протокола общего собрания

Ознакомиться со сроками и тарифами на услуги по согласованию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и изменений и дополнений в них.

Реквизиты для оплаты и шаблон назначения платежа:

Расчетный счет: 40701810819000000121 в Московском филиале «БАНК СГБ»
Корреспондентский счет: 30101810245250000094
БИК: 044525094
Получатель: АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
ИНН получателя: 7705380065
КПП получателя: 772501001


Назначение платежа при согласовании изменений:

Оплата услуг по согласованию Изменений в ПДУ по п. [указывается пункт Тарифов] Тарифов на согласование ПДУ. Договор №__ от __ [указывает номер договора на оказание услуг специализированного депозитария]. НДС не облагается.

Обратите внимание!

Управляющая компания оплачивает услуги по согласованию изменений и дополнений в ПДУ до оказания соответствующих услуг.

Заключать отдельный договор на согласование изменений и дополнений в ПДУ не требуется. Согласование изменений и дополнений ПДУ осуществляется в рамках текущего договора на спецдепозитарное обслуживание и Регламента.

Документы направляются в Специализированный депозитарий отдельными файлами, названия которых соответствуют требованиям из ШАГа 2 (направление документов, упакованных в архив, недопустимо за исключением договоров/соглашений подписанных электронными подписями).

Обращаем внимание, что регламент ИНФИНИТУМ не предусматривает возможности направления документов «на замену» по инициативе управляющей компании. Рассматривается первоначальный комплект документов, поступивших вместе с соответствующим заявлением.

Обратите внимание!
В день направления на согласование изменений в ПДУ, связанных с завершением формирования (окончания) фонда либо по итогам дополнительной выдачи инвестиционных паев, в этот же день в ИНФИНИТУМ необходимо направить отчет о завершении формирования фонда (отчет о количестве выданных инвестиционных паев фонда).

Если в процессе согласования у специализированного депозитария будут вопросы, наши специалисты свяжутся с представителем управляющей компании, контакты которого указаны в заявлении о согласовании изменений в ПДУ.

При обнаружении в представленных документах несоответствий нормативным требованиям и (или) сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, ИНФИНИТУМ направляет официальные замечания с указанием срока их устранения.